Atividades: Rotina de atividades da Tesouraria, assegurando o controle sobre toda a movimentação financeira no que se referem a pagamentos, recebimentos, transferências de recursos, aplicações financeiras e captação de empréstimos; Acompanhar e gerir o fluxo de caixa diário da companhia, assim como, preparar e acompanhar suas projeções (semanais, mensais e anuais); Conciliar as contas financeiras no sistema ERP (Protheus/TOTVS), visando identificar eventuais distorções e garantir a devida correção; Manter interface com Instituições Financeiras e participar da estruturação e implantações de novas...