Programar todos os pagamentos no contas a pagar.
Elaborar e enviar os movimentos financeiros (físicos e digitais). Conciliar todas as contas bancárias.
Gerar os lotes para pagamentos eletrônicos ou via site do banco das notas fiscais, bem como repassar para a Gerência responsável para a conferência e juntamente com aprovação da Diretoria.
Manter um controle preciso dos prazos de pagamento e assegurar que os compromissos financeiros sejam cumpridos dentro dos prazos estabelecidos.