Controlar os pagamentos dos compromissos financeiros da empresa e liquidação de títulos, verificando vencimentos e acompanhando contas, acompanhar o fluxo de caixa e elaborar relatórios da posição financeira da empresa;
Alimentar o ERP com a movimentação do mês de contas a pagar e contas a receber, gerar relatórios gerenciais que apoiem a tomada de decisão da diretoria, visando a saúde financeira da empresa;
Controlar notas, faturas e boletos de fornecedores para a realização dos pagamentos dentro dos prazos adequados;
Negociar, sem que necessário, prazos e prorrogações junto ao fornecedor. […]
Cumprir...